Inicio
Resumen de cuentas por cobrarBuscar en todo el sistema
Factura, pago, compra, cliente, proveedor, producto, RTN o referencia.
Vigencia de facturación
Control del rango autorizado y fecha límite de emisión. El consumo se calcula automáticamente con las facturas registradas.
Distribución de cartera
Clientes con mayor saldo
Últimas importaciones
| Cliente | RTN | Local | Facturas | Saldo | Más antigua | Acciones |
|---|
| Factura | Cliente | Local | Fecha | Vencimiento | Días | Saldo / pagado | Estado | Acciones |
|---|
Recibir pago
Elige un cliente y marca las facturas o líneas que componen el recibo. El total se calcula automáticamente.
Clientes con saldo
Selecciona el cliente que realizó el pago.
| Cliente | RTN | Facturas | Saldo | Más antigua |
|---|
Recibos recientes
Un recibo puede estar aplicado a varias facturas.
| Recibo | Fecha | Cliente | Método | Referencia | Facturas | Recibido | Sin aplicar |
|---|
Cliente
Facturas pendientes
Marca las facturas que vas a cobrar. Si es parcial, edita solamente el monto de esa línea.
| Aplicar | Factura | Fecha | Vence | Estado | Saldo | Monto a aplicar |
|---|
Líneas adicionales
Úsalas para anticipos, otros ingresos o cobros sin factura. Si el cliente no tiene facturas, se crea una línea automáticamente.
| Cuenta | Descripción | Monto |
|---|
Adelantos de caja chica pendientes
Liquida adelantos contra gastos reales y registra el sobrante devuelto.
| Adelanto | Fecha | Beneficiario | Original | Liquidado | Devuelto | Pendiente |
|---|
Pagos
Registra pagos a proveedores, empleados, gastos u otros beneficiarios. La tabla siempre está disponible, haya o no facturas.
Facturas pendientes
Si seleccionas un proveedor, sus facturas abiertas aparecen aquí. Puedes pagar una, varias o ninguna.
| Aplicar | Factura | Fecha | Vence | Estado | Saldo | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un proveedor para cargar sus facturas pendientes. | ||||||
Líneas contables
Úsalas para pagos sin factura: empleados, servicios, gastos, anticipos u otros egresos.
| Tipo | Cuenta | Descripción | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adelantos de caja chica pendientes
Liquida adelantos contra gastos reales y registra el sobrante devuelto.
| Adelanto | Fecha | Beneficiario | Original | Liquidado | Devuelto | Pendiente |
|---|
Pagos recientes
Historial de egresos registrados desde este módulo.
| Pago | Fecha | Beneficiario | Tipo | Método | Referencia | Total |
|---|
Guardar plantilla
Se guardan beneficiario, tipo de pago, cuenta de salida, método, concepto y líneas contables. Las facturas pendientes no se guardan.
Liquidar adelanto
Gastos comprobados
Cada línea descarga el adelanto contra una cuenta de gasto o activo.
| Cuenta | Descripción | Monto |
|---|
ACH / TSP
Nuevo beneficiario
Esta clasificación y cuenta se guardan en la ficha. En los próximos pagos solo tendrás que buscar el beneficiario por nombre o RTN.
Importar reporte CxC
Sube el Excel de Sage. Antes de modificar la cartera, el sistema hará una vista previa obligatoria y comparará el reporte con la última importación.
Validación obligatoria
- El archivo no modifica nada mientras se analiza.
- Nuevas, actualizaciones y facturas que saldrán de CxC se identifican antes de confirmar.
- Los errores bloqueantes impiden confirmar.
- Solo administradores pueden editar filas y confirmar.
- Las fechas de pago de facturas que desaparecen pueden corregirse antes de confirmar.
- Se detectan archivos duplicados por contenido exacto.
Historial de importaciones
Cada importación conserva quién la confirmó y los cambios aplicados.
| Fecha | Archivo | Usuario | Facturas | Total | Nuevas | Actualizadas | Pagadas | Correcciones |
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Vista previa de importación CxC
Comparación con la última importación
| Acción | Factura | Cliente | Fecha | Vence | Monto / saldo | Revisión |
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| Tipo | Cliente | Destino | Facturas | Total | Asunto | Estado | Fecha | Acciones |
|---|
| Tipo | Cliente | Destino | Facturas | Total | Mensaje | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulsa “Preparar recordatorios” para revisar los envíos por WhatsApp. | |||||||
Preparar correos masivos
Comunicados y novedades con vista previa, formato y adjuntos. El envío real requiere aprobación explícita.
¿A quiénes deseas escribir?
Cargando clientes…
Redactar comunicado
Selecciona texto para aplicar negrita, cursiva, subrayado o tamaño. La vista previa mostrará el formato final.
Adjuntar archivos
Revisión antes de preparar
Al confirmar se guardará un borrador para revisión. No se enviarán correos.
Preparaciones anteriores
Tareas internas
Trabajo interno de esta empresa, independiente de clientes y expedientes.
Mensajería interna
Selecciona una conversación. Los mensajes pertenecen únicamente a esta empresa.
Conversación
WhatsApp no está conectado
Vincula el WhatsApp de esta empresa para ver conversaciones, recibir mensajes y responder desde Lugeso Cobros.
WhatsApp de Lugeso
Selecciona una conversación para ver y responder mensajes sin salir de la plataforma.
Conversación
Módulo de Facturación
Facturación integrada con borradores, inventario, contabilidad y emisión fiscal CAI.
Borradores / Proformas
Documentos internos no fiscales.
Recibos
Recibos internos vinculables a clientes y borradores.
Clientes
Los datos fiscales ahora se administran desde el módulo Clientes.
Ítems de facturación
Descripción predeterminada y cuenta contable sugerida por item.
Catálogo de cuentas
Vista jerárquica; en factura se usan solo cuentas hijas/posteables.
Formatos de impresión
Diseña facturas carta, A4, media carta o rollo térmico. También puedes cargar una factura ya usada como referencia.
Configuración fiscal CAI
Cargando rangos autorizados…
Nuevo borrador
Borrador no fiscalEste documento NO consume CAI ni número de factura.
Información del documento
Datos fiscales especiales
Opcionales. Ábrelos solo cuando la operación requiera exoneración o registro especial.
Detalle de la factura
Notas
Nuevo formato
DiseñadorUsa bloques arrastrables o carga una factura existente como referencia visual.
Inventario y Compras
Inventario multi-bodega, compras, proveedores, cuentas por pagar y capas FIFO.
Base del módulo
Las compras de productos crean entradas de inventario y capas FIFO. Las facturas pendientes quedan en cuentas por pagar; los pagos y reembolsos se liquidan contra la cuenta contable que selecciones.
Productos
Costo de compra, precio de venta editable, stock mínimo y cuentas contables.
| Código | Producto | Unidad | Costo | Precio venta | Existencia | Mínimo | Estado |
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Bodegas
Varias bodegas desde la primera versión.
Proveedores
Busca por RTN o crea el proveedor al registrar una compra.
| RTN | Proveedor | Teléfono | Correo | Cuenta CxP | Cuenta compra |
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Facturas de proveedor
Registra la factura, distribuye cuentas e impuestos y actualiza inventario.
| Fecha | Factura | Proveedor | Total | Pagado | Saldo | Estado |
|---|
Traslados entre bodegas
Mueve existencias entre bodegas conservando el costo FIFO y sin generar asiento contable.
| Fecha | Traslado | Origen | Destino | Productos | Cantidad | Nota |
|---|
Ajustes de inventario
Corrige diferencias físicas sin editar existencias directamente. Cada ajuste queda documentado y aparece en Kardex.
| Fecha | Ajuste | Producto | Bodega | Tipo | Motivo | Cantidad | Costo | Usuario |
|---|
Cuentas por pagar
Facturas pendientes o parcialmente pagadas.
| Proveedor | Factura | Vence | Total | Saldo | Cuenta |
|---|
Liquidaciones / reembolsos
Compras pagadas por terceros que todavía deben liquidarse contra la cuenta contable correspondiente.
| Proveedor | Factura | Fecha | Cuenta a liquidar | Total | Pendiente |
|---|
Kardex
Entradas y salidas generadas por compras, facturación, anulaciones y ajustes.
| Fecha | Producto | Bodega | Movimiento | Origen | Cantidad | Nota |
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Importar inventario desde Excel
Descarga la plantilla del sistema, complétala y súbela para validar antes de importar.
| Fila | Código | Nombre | Bodega | Inicial | Costo | Venta | Validación |
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Proveedores
Saldos, vencimientos, estados de cuenta y pagos aplicados a una o varias facturas.
Proveedores
Consulta saldo y estado de cuenta por proveedor.
| Proveedor | RTN | Saldo | Vencido | Próximo vencimiento | Compras |
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Facturas pendientes
Todas las cuentas por pagar abiertas de la empresa.
| Proveedor | Factura | Compra | Vence | Total | Saldo | Estado |
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Pagos recientes a proveedores
Un pago puede quedar aplicado a varias facturas.
| Pago | Fecha | Proveedor | Método | Referencia | Facturas | Total |
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Proveedor
Antigüedad del saldo
Distribución según fecha de vencimiento.
Compras / facturas
Historial completo del proveedor.
| Factura | Fecha | Vence | Total | Pagado | Saldo | Estado |
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Pagos aplicados
Trazabilidad desde el pago hasta la factura del proveedor.
| Fecha | Pago | Factura | Método | Referencia | Monto |
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Cerrar período
Conciliación bancaria
Tus movimientos de Lugeso Cobros son la base. El estado del banco sirve para compararlos y confirmarlos.
Banco
| Fecha | Descripción / referencia | Monto | Estado |
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| Fecha | Descripción / referencia | Monto | Estado |
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Movimientos registrados
Primero depósitos/recibos y después pagos/egresos. Marca Conciliado cuando ya verificaste el movimiento.
| Conciliado | Fecha | Documento | Cliente / beneficiario | Referencia | Monto |
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| Conciliado | Fecha | Documento | Cliente / beneficiario | Referencia | Monto |
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Estados del banco importados
Son auxiliares para comparar. Puedes eliminar estados viejos o de prueba sin tocar tus pagos, recibos ni asientos.
| Importado | Cuenta | Archivo | Período | Movimientos | Conciliados | Pendientes |
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Importar estado de cuenta
Cartera por cliente
Saldo pendiente agrupado por cliente.
Facturas vencidas
Detalle de facturas pendientes fuera de fecha.
Pagos recibidos
Historial de pagos no revertidos.
Facturas pagadas
Facturas cerradas y fecha de pago.
Expediente de Cobranza
Historial, comportamiento, gestiones, alertas y análisis individual por cliente.
Correos
Envíos, errores y estado de la cobranza.
Expediente de Cobranza
Selecciona un cliente para consultar su expediente único e histórico.
Cliente
ActivoContactos de cobranza
Personas con las que se gestiona el cobro y etiquetas internas del cliente.
Contactos
El contacto principal se utiliza como referencia operativa.Historial de contactos
Conserva altas, cambios y archivados.Facturas
Historial completo de facturación y pago de este cliente.
Comunicaciones
Historial de correos automáticos, registros manuales y correspondencia enviada desde Lugeso Cobros.
Gestiones
Llamadas, WhatsApp, correos manuales y otras actuaciones de cobranza.
Cronología
Línea de tiempo unificada de facturas, pagos, correos, gestiones, promesas, acuerdos, tareas y documentos.
Promesas y acuerdos
Compromisos de pago, acuerdos simples y planes por cuotas.
Promesas de pago
Acuerdos de pago
Tareas y seguimientos
Asigna responsables, programa fechas y recibe recordatorios internos desde la campana de notificaciones.
Documentos
Archivos generales del expediente y evidencias adjuntas a las gestiones.
Identidad visual
Logo, nombre visible y color únicamente para esta empresa.
Datos de la empresa
Aislamiento de empresa
Plantillas de correo
Vista previa
Datos visibles en el correo
Reglas de envío
Si está activo, el correo incluirá el detalle de las facturas y adjuntará únicamente los PDF disponibles. No afecta los correos de nueva facturación.Servidor SMTP
Se configura una sola vez desde aquí. La contraseña se guarda cifrada.
Probar envío
Lugeso Messaging
Conexión privada de WhatsApp mediante el servidor de Lugeso.
WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo.
Recordatorios automáticos por WhatsApp
Funcionan de forma independiente a los recordatorios por correo.
Arquitectura
Lugeso Cobros no guarda el token de WPPConnect ni lo expone al navegador. Toda la comunicación pasa por Lugeso Messaging.
Rangos autorizados de facturación
Lugeso Cobros no emite facturas. Este módulo controla administrativamente el CAI, la vigencia y el consumo usando automáticamente los números de factura que ya existen en el sistema.
Gestión de cobranza
Prepara, revisa y autoriza las cartas de cobro antes de enviarlas.
Preparación masiva de cartas
Prepara una carta por cliente elegible, revisa el correo y los PDF y selecciona cuáles enviar. Preparar nunca envía correos.
Editor de plantilla y configuración
Crear carta individual
Selecciona un cliente con saldo pendiente. Revisa la vista previa antes de enviar la carta y su estado de cuenta PDF.
Selecciona cualquier cliente para comprobar el correo y los dos PDF tal como los recibiría. Solo cambia el destinatario. No se registra gestión de cobro. Los documentos pueden contener datos reales del cliente.
Cartas preparadas e historial
Las cartas pendientes requieren aprobación individual. Comprueba los destinatarios antes de enviarlas.
Sucursales
Cada venta y cobro queda identificado por la sucursal donde se realizó.
| Sucursal | Código | Dirección | Cajas | Estado |
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Cajas
Una sucursal puede tener una o varias cajas o puestos de facturación.
| Caja | Sucursal | Código | Estado |
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Ventas por sucursal
Resumen consolidado de facturación fiscal emitida.
Usuarios de la empresa
Los usuarios creados aquí quedan restringidos a esta empresa.
| Nombre | Correo | Rol | Estado | Último acceso | Acciones |
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Empresas
Solo el Administrador general puede crear o modificar empresas.
| Empresa | Código | Google Drive | Estado | Acciones |
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Respaldos de la empresa
Solo el Administrador general puede crear o restaurar respaldos lógicos.
Atajos de teclado
Accesos rápidos para trabajar sin salir del teclado.
Acerca de Lugeso Cobros / Daria
Base administrativa, contable, fiscal, inventario, cobros y compras.
Auditoría de operaciones
Pagos, anulaciones, facturas, clientes, correos, importaciones y cambios administrativos de la empresa seleccionada.
| Fecha y hora | Usuario | Evento | Referencia | Resumen |
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