Inicio
Resumen de cuentas por cobrarDistribución de cartera
Clientes con mayor saldo
Últimas importaciones
| Cliente | RTN | Local | Facturas | Saldo | Más antigua | Acciones |
|---|
| Factura | Cliente | Local | Fecha | Vencimiento | Días | Saldo / pagado | Estado | Acciones |
|---|
Importar reporte CxC
Sube el Excel de Sage. La importación crea clientes faltantes, actualiza facturas y marca pagadas las que ya no aparecen.
Reglas activas
- RTN válido → identifica cliente por RTN.
- Sin RTN → nombre + local.
- Cliente faltante → se crea automáticamente.
- Factura nueva → pendiente.
- Factura que reaparece → vuelve a pendiente.
- Factura que desaparece → pagada automáticamente.
- Si Report Total no cuadra → no se modifica nada.
Historial de importaciones
| Fecha | Archivo | Facturas | Total | Clientes nuevos | Nuevas | Actualizadas | Pagadas | Estado |
|---|
| Tipo | Cliente | Destino | Facturas | Total | Asunto | Estado | Fecha | Acciones |
|---|
Cartera por cliente
Saldo pendiente agrupado por cliente.
Facturas vencidas
Detalle de facturas pendientes fuera de fecha.
Pagos recibidos
Historial de pagos no revertidos.
Facturas pagadas
Facturas cerradas y fecha de pago.
Expediente de Cobranza
Historial, comportamiento, gestiones, alertas y análisis individual por cliente.
Correos
Envíos, errores y estado de la cobranza.
Expediente de Cobranza
Selecciona un cliente para consultar su expediente único e histórico.
Cliente
ActivoContactos de cobranza
Personas con las que se gestiona el cobro y etiquetas internas del cliente.
Contactos
El contacto principal se utiliza como referencia operativa.Historial de contactos
Conserva altas, cambios y archivados.Facturas
Historial completo de facturación y pago de este cliente.
Comunicaciones
Historial de correos automáticos y correos manuales registrados en cobranza.
Gestiones
Llamadas, WhatsApp, correos manuales y otras actuaciones de cobranza.
Cronología
Línea de tiempo unificada de facturas, pagos, correos, gestiones, promesas, acuerdos, tareas y documentos.
Promesas y acuerdos
Compromisos de pago, acuerdos simples y planes por cuotas.
Promesas de pago
Acuerdos de pago
Tareas y seguimientos
Asigna responsables, programa fechas y recibe recordatorios internos desde la campana de notificaciones.
Documentos
Archivos generales del expediente y evidencias adjuntas a las gestiones.
Identidad visual
Logo, nombre visible y color únicamente para esta empresa.
Datos de la empresa
Aislamiento de empresa
Plantillas de correo
Vista previa
Datos visibles en el correo
Reglas de envío
Servidor SMTP
Se configura una sola vez desde aquí. La contraseña se guarda cifrada.
Probar envío
Usuarios de la empresa
Los usuarios creados aquí quedan restringidos a esta empresa.
| Nombre | Correo | Rol | Estado | Último acceso | Acciones |
|---|
Empresas
Solo el Administrador general puede crear o modificar empresas.
| Empresa | Código | Google Drive | Estado | Acciones |
|---|
Respaldos de la empresa
Solo el Administrador general puede crear o restaurar respaldos lógicos.
Auditoría de operaciones
Pagos, anulaciones, facturas, clientes, correos, importaciones y cambios administrativos de la empresa seleccionada.
| Fecha y hora | Usuario | Evento | Referencia | Resumen |
|---|