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Resumen de cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar
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Distribución de cartera
Clientes con mayor saldo
Últimas importaciones
| Cliente | RTN | Local | Facturas | Saldo | Más antigua | Acciones |
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| Factura | Cliente | Local | Fecha | Vencimiento | Días | Saldo / pagado | Estado | Acciones |
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Importar reporte CxC
Sube el Excel de Sage. La importación crea clientes faltantes, actualiza facturas y marca pagadas las que ya no aparecen.
Reglas activas
- RTN válido → identifica cliente por RTN.
- Sin RTN → nombre + local.
- Cliente faltante → se crea automáticamente.
- Factura nueva → pendiente.
- Factura que reaparece → vuelve a pendiente.
- Factura que desaparece → pagada automáticamente.
- Si Report Total no cuadra → no se modifica nada.
Historial de importaciones
| Fecha | Archivo | Facturas | Total | Clientes nuevos | Nuevas | Actualizadas | Pagadas | Estado |
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ModoAprobación manual
RecordatorioCada 3 días
| Tipo | Cliente | Destino | Facturas | Total | Asunto | Estado | Fecha | Acciones |
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Cartera por cliente
Saldo pendiente agrupado por cliente.
Facturas vencidas
Detalle de facturas pendientes fuera de fecha.
Pagos recibidos
Historial de pagos no revertidos.
Facturas pagadas
Facturas cerradas y fecha de pago.
Correos
Envíos, errores y estado de la cobranza.
Datos de la empresa
Aislamiento de empresa
Drive, SMTP, plantillas, banco, contactos y reglas pertenecen únicamente a la empresa seleccionada. No se copian a otras empresas.
Plantillas de correo
Variables disponiblesLa tabla de facturas se genera automáticamente donde coloques {{tabla_facturas}}.
Vista previa
Asunto-
Selecciona un cliente y actualiza la vista previa.
Datos visibles en el correo
Reglas de envío
Con aprobación activada, el sistema prepara el correo pero no lo envía hasta que lo apruebes en Correos.
Servidor SMTP
Se configura una sola vez desde aquí. La contraseña se guarda cifrada.
Probar envío
Usuarios de la empresa
Los usuarios creados aquí quedan restringidos a esta empresa.
Administrador de empresaAdministra únicamente esta empresa y puede crear Editores o usuarios de Solo lectura.
EditorTrabaja CxC, facturas, pagos, PDF y correos; sin administrar usuarios/configuración crítica.
Solo lecturaPuede consultar información y PDFs, pero no modificar.
| Nombre | Correo | Rol | Estado | Último acceso | Acciones |
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Empresas
Solo el Administrador general puede crear o modificar empresas.
| Empresa | Código | Google Drive | Estado | Acciones |
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Respaldos de la empresa
Solo el Administrador general puede crear o restaurar respaldos lógicos.
Los respaldos incluyen clientes, facturas, pagos, configuraciones, correos y referencias a PDF de la empresa seleccionada. Los archivos PDF permanecen en el almacenamiento persistente del servidor.
| Fecha | Acción | Tipo | ID | Usuario | Detalle |
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